Стоп-ордер на криптобіржі

 Навіщо та як використовувати стоп ордер на криптобіржі?

Стоп-ордери - це ордери на купівлю або продаж активу, коли він досягає певної ціни. Цей інструмент допомагає інвесторам зафіксувати прибуток чи обмежити збитки.

Що таке стоп ордер?

Стоп-ордер полегшує досягнення деяких інвестиційних сценаріїв за рахунок автоматизації угод. Ця опція може розглядатись як страховка, яка допомагає підвищити шанси на купівлю чи продаж за точною ціною.

Наприклад, ви можете використовувати стоп-ордер, щоб купити біткоїн, як тільки він підніметься до заданої ціни. В іншому випадку стоп-ордер можна продати цифрову валюту, коли її ціна падає до певного рівня.

Лімітний ордер

Лімітний ордер – це «замовлення» на біржі з певним лімітом ціни. Цей ліміт визначається трейдером. Угода буде виконана лише в тому випадку, якщо ціна досягне встановленого ліміту (або краще). Такі ордери можна налаштувати заздалегідь, щоб продавати чи купувати за вигіднішою ціною.

Типовий сценарій:

Ви припускаєте, що ETH піде в корекцію, тому ставите лімітний ордер на -7% від поточної ціни. Ордер здійсниться, якщо розрахунки правильні.

Часто лімітні ордери ставлять в очікуванні вдалої ціни, коли потрібно вийти із монети. Наприклад, ви купували біткоїн по $8300, а його середня ціна зараз 7600 та сильна волатильність. Вам потрібно вийти у фіат, але ви не дуже поспішайте. Ви ставите ліміт ордер на $8305 або нижче (дивлячись скільки баксів ви готові пожертвувати).

Навіщо та як використовувати стоп ордер на криптобіржі?

Нетиповий сценарій:

Деякі трейдери ставлять дуже низькі лімітні ордери на купівлю біткоїну. Ця ціна видається нереальною. Наприклад, ордер на покупку за $2000 у 2019 році, коли середня ціна в районі $7000. Іноді це спрацьовує: книгу замовлень глючить чи відбувається сильний провал на ринку, і ціна на півсекунди опускається до цього рівня – ордер спрацьовує і трейдер у несподіваному профіті.

На відміну від ринкових ордерів, лімітні ордери не виконуються миттєво, тому вам потрібно почекати, поки не буде досягнуто ціни попиту/пропозиції (за винятком ситуації, коли поточна ціна вже дорівнює тій, яку ви виставили). Лімітні ордери дозволяють більш вигідно продавати та купувати, і вони зазвичай розміщуються на основних рівнях підтримки та опору. Ви також можете розділити свій ордер на купівлю/продаж на безліч менших лімітних ордерів, щоб отримати ефект середньої вартості.

Стоп-лосс - це ордер на продаж нижче рівня або за тією ж ціною, щоб купили актив, щоб вийти з позиції з мінімальними втратами.

Тейк профіт - це ордер на продаж вище за рівень покупки, щоб вийти з позиції з прибутком.

У чому буває проблема

Якщо трейдер захищає себе від збитків, краще використати стоп-ліміт. Якщо ви ставите продаж за ціною нижче, наприклад $7000 за BTC, то ордер спрацює і перейде в ринковий. Тобто, як тільки біткоїн досягне цього рівня, ордер потрапить до загальної книги замовлень і продасться за найкращою ринковою ціною. Але через чергу, ця ціна може бути набагато нижчою за ліміт. Є ризик продати монету на кілька відсотків нижче.

Ринковий ордер - це замовлення на біржу купити або продати за найкращою ціною, яка зараз є на ринку. Ви не знаєте точну ціну покупки, вона може трохи змінюватись.

Що таке стоп-ліміт

Стоп-ліміт має три поля:

стоп-ціна - це ціна активу, при досягненні якої виконується стоп-ліміт,

лімітна ціна - обрана або потенційно краща ціна, за якою виконується стоп-ліміт. Часто ставиться у відсотках (-5% від поточної, наприклад).

кількість – кількість активів.

Замість того, щоб ордер ставав ринковим ордером на продаж, ордер на продаж стає лімітним, який виконуватиметься лише за граничною ціною чи краще.

Наприклад:

Мені потрібно продати біткоїн за ціною не вищою за $7400. Але якщо він коштуватиме вже $7200, цей варіант мені не підходить. Тоді я ставлю свій ордер зі стопом на $7400 та лімітом на $7250.

Стоп-ліміт використовуються, коли ціна активу падає нижче за ліміт і інвестор не хоче продавати, а готовий чекати, поки ціна повернеться до граничної ціни.

Стоп-ліміт ордера призначений для зменшення збитків трейдера. Більшість вважає, що стопи ставляться на довгу позицію, але насправді він може працювати і короткою.

Лімітний ордер видно у книзі ордерів на біржі. Стоп-ліміт ордер складається з двох частин і перетворюється на лімітний ордер, видимий ринком, тільки після того, як стоп-ціна досягнута або перевищена. Лімітний ордер залежить від спрацьовування стоп-ціни.

Поради та прийоми

Якщо ви вирішили використовувати стоп-ордери в трейдингу, є кілька порад та прийомів, які ви можете використати.

Якщо ви починаєте використовувати стоп-ордери, вам краще дотримуватися ринкових ордерів, оскільки їх простіше налаштувати і виконати.

Встановіть стоп-ліміти на основних цінових рівнях підтримки чи опору.

Для розміщення стоп-лоссів часто використовують ковзну середню. Цей індикатор усереднює попередні ціни і показує їх у вигляді лінії на графіку. Якщо ви хочете перейти на короткостроковий тренд, можете відстежити свій стоп-лосс за допомогою 20-періодної ковзної середньої (MA) - і вийти з позиції, якщо ціна буде за нею.

Перевіряйте актуальність своїх відкладених ордерів в обліковому записі.

Не використовуйте або акуратно використовуйте стоп-ордери на дрібних коливаннях (які укладаються у стандартну денну волатильність).

З досвідом, не розміщуйте стоп-ордери на очевидному ціновому рівні (підтримка та опір). Там дуже багато ордерів, що дозволяє інституційним інвесторам трохи пушити ціну, після чого ринок розвертається.